一、主要职能

（一）根据财政局批复的直接支付计划，审核预算单位的直接支付申请，办理单位财政直接支付业务。

（二）负责国库集中收付改革后预算单位归集户资金收付的审核和支付工作。

（三）负责全县预算单位财政直接支付、授权支付和归集户资金会计核算工作。

（四）管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、财政归集户账户。

（五）负责办理财政零余额账户、财政归集户账户的开设、变革和撤销等事宜。

（六）集中管理国库集中收付制度使用的各种票据和凭证；向财政局提供财政资金支付和清算信息，加强预算执行力度。

（七）承办局机关交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一是协调人民银行推进信息传输电子化管理，改进送审程序和管理要求，提高付效率。协调人民银行建立国库集中支付业务跨年度退款工作机制，实现集中支付业务全面线上操作。

二是按照预算单位账户管理要求，严把新设账户审批，有效防止了预算单位资金体外循环；按照加强财政专户管理要求，撤销归并财政专户18个，规避了资金监督检查风险，落实了财政管理“放管服”，财政资金安全管理更加规范。

三是积极推进国库集中支付制度改革，将16个镇办纳入改革范围，顺利完成镇办国库集中支付制度改革任务，目前镇办公务卡改革正在有序跟进。

四是为进一步加强国库集中支付管理，起草完成了《局国库集中业务内部控制规范》、《收付中心内部控制规范》，明确了各岗位职责，划清了权利与责任清单，财政支出管理更加规范。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	乾县国库集中收付中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，事业编制9人；实有人员9人，事业9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年本年度收入139.51万元，较上年增长91%；2017年本年度支出98.07万元较上年增长49%，主要是因国库集中收付将各乡镇纳入。

2、2017年总收入139.51万元（其中基本支出65.31万元，其他收入74.20万元）。

3、2017年总支出98.07万元（其中基本支出62.47万元，项目支出35.60万元）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年本年度收入139.51万元，较上年增长91%；2017年本年度支出98.07万元较上年增长49%，主要是因国库集中收付将各乡镇纳入。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款总收入65.31万元，按政府功能支出一般公共服务支出65.31万元，其中：事业运行65.31万元。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出60.58万元，其中按人员经费支出56.00万元，公用经费支出4.58万元。

4、政府性基金支出情况

2017年度本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算预算拨款收支情况

2017年度本部门无国有资本经营拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0元，无“三公经费”。

2、2017年度本单位无培训费支出。

3、2017年度本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

县局2017年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65.31万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门的机关运行经费支出4.58万元，与上年增长上年增幅125%。包括办公经费等内容。

（二）政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出11.52万元，其中政府采购货物类支出11.52万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属预算单位共有车辆0辆。单价50万元以上的设备无，单价在100万元以上的通用设备无。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：乾县国库收付中心2017年公开决算报表.xls